港股操盘每日必读11月25日

2019年05月15日 来源:

港股操盘每日必读(11月25日)

一、上周五港股与今日预测

港股上周五高开后横向震荡,金融股表现抢眼,为大市走势带来动力。截止收盘,恒指涨115点,涨幅为0.49%,报23696点;国企指数涨115点,跌幅为1.02%,报11448点;红筹指数涨6点,跌幅为0.14%,报4608点,大市全日成交648.07亿。

从技术面上看,恒指上周五高开后窄幅震荡,市场观望气氛有所转浓,目前维持横向整固为主,大涨小回的格局可能会延续。从图形上看,恒指向上突破了横向通道的上端压力线,重新开启了上行空间,现横向通道的上端已成为有力的支撑线。均线系统中,5日、10日及20日均线均掉头向上,目前各条均线显现多头排列格局,表明市场单边涨势正在巩固。MACD指标位中双线处于零轴上方,另外红色能量柱增长,表明短线多方力量增强。三中全会后,市场对中国经济信心增强,国际资金持续涌入香港,为港股走强添加动力。另外投资者继续押注美联储可能会把当前的购债力度继续维持一段时间,上周五美国股市再创新高,料今日港股将继续上行。

二、外围股市综览

美国股市11月22日全线走强,道琼斯指数和标普500指数再度刷新历史收盘新高,后者更是有史以来首度站上了1800点大关。而大盘也因此录得了连续第七周的上涨。当天美国方面经济数据状况有限,但投资者仍继续押注美联储可能会把当前的购债力度继续维持一段时间,因而流动性利好前景继续推动股市上涨。美国三大股指中,道琼斯指数报16064.77点,上涨54.78点,涨幅0.34%;标普500指数报1804.76点,上涨8.91点,涨幅0.50%,纳斯达克指数报3991.65点,上涨22.50点,涨幅0.57。

欧洲股市11月22日当天基本收平,原因在于投资者对市场前景的不确定性状况存有顾虑。在美联储候任主席耶伦通过了参院金融委员会的提名表决之后,投资者需要花更多的时间去解读美联储的政策前景及其对全球市场的影响,因而,市场也暂时出现了平静。欧洲三大股指中,英国FTSE100指数报6674.30点,下跌7.03点,跌幅0.11%,德国DAX指数报9219.04点,上涨22.96点,涨幅0.25%;法国CAC40指数报4278.53点,上涨24.63点,涨幅0.58%;意大利MIB指数报18822.31点,下跌19.54点,跌幅0.10%;西班牙IBEX指数报9677.40点,上涨78.10点,涨幅0.81%。

三、商品市场分析

上周(11月18日-22日当周)黄金价格大幅走低,创近两个月单周跌幅。由于此前美联储公布的10月会议记录显示,联储可能在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减刺激计划,令不少黄金空头涌现。从技术面看,金价日线走势表现极为疲弱。虽然经过周三的大跌市,但却毫无反弹修正之象。周四和周五两个交易日均仅徘徊于1236至1250美元附近的低位整理,并以十字星收市,这可能与多头无法大力反扑,空头正尝试消化今周的沽压,未再顺势打压金价有关。目前黄金走势自10月30日开始,巳营造了一条下降通道,后市不排除进一步破位下行的可能。

美国NYMEX 1月原油期货价格11月22日收盘下跌0.60美元,跌幅0.63%,至94.84美元/桶,但本周上涨1.1%,为七周以来首次录得单周上涨。与此同时,布伦特1月原油期货价格收盘上涨0.97美元,涨幅0.88%,至111.05美元/桶。

四、重磅消息

美国堪萨斯联储主席乔治(Esther George)周五(11月22日)表示,美联储(FED)料将在12月份举行的下一次货币政策会议上讨论缩减量化宽松(QE)政策。乔治在法国巴黎出席一次会议的间隙发表了上述看法。当被问及她是否认为美联储决策者们早会在12月份举行的议息会议上讨论缩减购债计划时,乔治就此指出:"这已经是我们在每一次会议上的讨论内容。所以,我会认为我们会继续讨论这一问题。"

德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五(11月22日)表示,市场重拾对欧元区的信心,改革为信心奠定基础。朔伊布勒认为,欧元区处于近年来状态。然而,有分析师就此表示,朔伊布勒的说法显然没有兼顾欧元区通胀形势--欧元区10月消费者物价指数(CPI)年率升幅回落至0.7%这一近四年低位,且第三季度经济(GDP)季率增速回落,迫使欧洲央行(ECB)在11月初意外降息25个基点至0.25%。

德国财政部长朔依布勒(Wolfgang Schaeuble)周六(11月23日)表示,目前全球各界已经无需再担心欧元区此前面临的债务与经济危机会在此后进一步扩散。而同日,希腊总理萨马拉斯也表示,希腊无需在此后再度申请新一轮的国际援助措施。朔伊布勒当天指出,希腊经济状况在该国现任政府上任至今的约一年半时间内已经取得了长足的进步,不仅其经济进一步下滑的势头已经得到了遏制,同时该国财政赤字规模也已逐步得到有效控制。在此状况下,希腊国债与同期德债都收益率差也已出现了显着的缩窄。

欧洲央行执委阿斯穆森11月23日表示,虽然欧洲央行已经在本月初将基准利率下调到了0.25%这一前所未有的超低水平,但如果此后的经济状况仍有必要的话,那么欧洲央行仍有可能会祭出进一步的措施,包括将准备金存款利率进一步降至负区间等等。

五、重要个股提示

市场消息透露,近年积极控制成本的汇丰控股,上周向旗下从事散户证券业务的汇丰金融服务开刀,对内宣布将于明年1月更改旗下经纪的薪酬制度,由佣金制变成有固定底薪加花红,个别经纪变相减薪一半或以上,据闻有一半经纪准备跳槽。汇丰发言人确认,集团整体证券业务将于明年1月1日起,实行新的奖励框架,不再针对以销售产品为目标,花红会以员工销售质量及服务作指标。

本周新股市场进入大混战局面。市场消息透露,本周将再有8只新股展开招股程序,连同3只正在招股的新股,总共在市场吸资多逾430亿元,是今年以来热闹。本周起公开招股的8只新股,分别为四大国有资产管理公司之一的信达资产管理、内地主要煤炭港口营运商秦皇岛港口、意大利化工厂M&G、卷土重来的管桩制造商建华管桩、广东房地产商时代地产、香烟包装纸生产商华禧、春泉产业信托,以及内地综合零售商益华百货等。

截至24日13时,"11·22"中石化黄潍输油管线爆燃事故的遇难人数增至52人,另有11人失踪。由于部分失踪人员可能落入市政排水沟,抢修人员将清淤搜索。中石化表示,经检测现场排除次生燃爆可能。24日,中石化黄潍输油管线爆燃事故的第3天,现场搜救工作仍在紧张进行。据中石化黄潍输油管线爆燃事故现场指挥部消息,截至24日13时,现场搜救又发现死亡4人,死亡人数增至52人,其中4具遗体暂未能核定身份。经投报和排查,失踪人数11人。

11月22日早间市场有传闻称复星集团董事长郭广昌在香港被限制出境,旗下上市公司复星医药(600196,)()一度跌停,而港股上市公司复星国际()上午也大跌近7%。针对此事,郭广昌中午紧急召开会议对媒体表示,以上传闻系谣言,为做空者散布的假消息,目的是做空股价牟利。"不能让做空者得逞,之所以中午紧急澄清就是希望贪婪的做空者被套。"他称。而对于22日的流言与市场的做空,郭广昌表示将动用一切手段追究相关人士的刑事。据有媒体粗略测算,复星系三公司的股价22日当天市值合计缩水了约34亿元。

六、个股投资策略

摩通降百盛目标价至1.6元 评级减持

摩根大通指出,百盛集团() -0.120 (4.364%) 沽空 $3.03百万; 比率 10.432% 第三季纯利按年下跌78%,较该行预期低14%,主要由於同店销售下跌,加上新店亏损增加,导致营运成本占销售比重高於预期。集团计划将自持物业比率由7%提高至35%,这意味着未来投资支出更多。目标价由2.7元降至1.6元,维持减持评级。该行又指,百盛面对的问题属结构性而非周期性,因百货店的市场份额正流向商场及电子商务。而属於自有物业的门店数目少,开始对运营成本造成影响,因租约即将要续期。

瑞银降舜宇目标价至9.5元 评级买入

瑞银预测,舜宇() +0.340 (4.964%) 沽空 $3.24百万; 比率 7.484% 明年增长强劲,尽管800万像素相机价格压力上升、1300万像素相机贡献减少,其相机模组收入仍将按年增49%,而产品组合的提升,将使出货量/平均售价增加23%/22%,故维持买入评级,但目标价由10.5元降至9.5元。该行下调集团2013/14/15年每股盈测,由人民币0.43/0.63/0.75元至0.42/0.57/0.68元。舜宇10月份相机模组及镜头的出货量,按月分别下降28.3%至860万及跌37%至370万,主要由於洪水影响生产暂停10天,大摩相信,其相机模组11月份增长强劲。

高盛将中银列入确信买入名单 看30元

高盛表示,将中银() +0.350 (1.346%) 沽空 $4.91千万; 比率 14.095% 列入确信买入名单,认为其年初至今跑输同业,提及吸引的买入机会,中银於行业中定位,可受惠於利率上升、人民币联系演变等,亦能避免资金、资产质量和监管压力的风险。目标价由29.4元上调至30元。催化剂方面,该行认为中银被低估,中银是该行亚太区研究范围当中(日本除外),股息率,而股息波幅的银行。随着中银继续把握人民币定位、资产负债表优势等有利条件,2014财年及往后,有望实现较佳的相对收益。另外,中银亦有能力抵御未来流动性的不利因素,因其贷存比率、往来及储蓄账户业务较佳。该行认为中银现时相对估值具吸引力。

汇丰将国寿升级至增持 上调目标价至34元

汇丰表示,上调国寿() +0.600 (2.464%) 沽空 $2.03亿;比率 15.233% 评级,由「中性」升至「增持」,目标价由22元上调至34元。该行指,国寿的股价/内涵值,由2009年12月时的3.6倍降至现时的1.3倍,由於公司的具体举措被低估,加上逐渐将战略转移为以价值为基础等,相信对其看法是时候转趋正面。国寿2013年有大量保单到期,导致国寿销售低利润、时期较短的投资型产品,明年随着压力得到舒缓,国寿可重申采取注重价值的策略。预料国寿2014、15及16财年,新业务价值将增长11%、13%及15%。相信未来数年,国寿的规模优势将越来越明显。

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